Казначейство

Видеть информацию о финансовом положении компании, группы компаний или холдинга – это то, что помогает руководителям и собственникам в принятии взвешенных и обоснованных стратегических решений.

Возникает необходимость в управлении финансовыми потоками, прогнозировании и устранении кассовых разрывов, оптимизации использования привлеченных средств, эффективном направлении денежных средств на развитие деятельности компании.

Очень часто к нам обращаются со следующими задачами по автоматизации казначейства:

• Оперативное планирование денежных средств;
• Контроль лимитов по расходованию денежных средств;
• Ведение реестра платежей;
• Согласование движения денежных средств;
• Автоматизация платежного календаря и построение графиков оплат по заключенным договорам;
• Пакетное формирование исходящих платежных поручений;
• Централизованное казначейство;
• Анализ платежеспособности и оборачиваемости капитала предприятия.

При управлении финансами предприятия ставятся цели стабильности, платежеспособности и рентабельности предприятия.

Для решения задач автоматизации деятельности казначейства специалистами ГК "СофтБаланс" проводятся следующие работы:

• Концептуальное моделирование бизнес-процессов предприятия;
• Консультационная поддержка по вопросам законодательства;
• Методологическая поддержка по оптимизации бизнес-процессов предприятия;
• Разработка форм отчетностей необходимого формата;
• Построение системы централизованного казначейства с учетом использования различных автоматизированных систем;
• Обучение работе с системой;
• Настройка бизнес-процессов согласования заявок на расходование денежных средств;
• Аудит ведения учета.

Автоматизация казначейства возможна с использованием следующих программных продуктов:

• 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ
• 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
• 1С:ERP Управление предприятием 2
• 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2
• 1С:Уравление холдингом 8
• 1С:ERP Управление холдингом
• Финансы 360°