Казначейство

Видеть информацию о финансовом положении компании, группы компаний или холдинга – это то, что помогает руководителям и собственникам в принятии взвешенных и обоснованных стратегических решений.

Возникает необходимость в управлении финансовыми потоками, прогнозировании и устранении кассовых разрывов, оптимизации использования привлеченных средств, эффективном направлении денежных средств на развитие деятельности компании.

Очень часто к нам обращаются со следующими задачами по автоматизации казначейства:

  • Оперативное планирование денежных средств;
  • Контроль лимитов по расходованию денежных средств;
  • Ведение реестра платежей;
  • Согласование движения денежных средств;
  • Автоматизация платежного календаря и построение графиков оплат по заключенным договорам;
  • Пакетное формирование исходящих платежных поручений;
  • Централизованное казначейство;
  • Анализ платежеспособности и оборачиваемости капитала предприятия.
...

Видеть информацию о финансовом положении компании, группы компаний или холдинга – это то, что помогает руководителям и собственникам в принятии взвешенных и обоснованных стратегических решений.

Возникает необходимость в управлении финансовыми потоками, прогнозировании и устранении кассовых разрывов, оптимизации использования привлеченных средств, эффективном направлении денежных средств на развитие деятельности компании.

Очень часто к нам обращаются со следующими задачами по автоматизации казначейства:

  • Оперативное планирование денежных средств;
  • Контроль лимитов по расходованию денежных средств;
  • Ведение реестра платежей;
  • Согласование движения денежных средств;
  • Автоматизация платежного календаря и построение графиков оплат по заключенным договорам;
  • Пакетное формирование исходящих платежных поручений;
  • Централизованное казначейство;
  • Анализ платежеспособности и оборачиваемости капитала предприятия.

При управлении финансами предприятия ставятся цели стабильности, платежеспособности и рентабельности предприятия.

Для решения задач автоматизации деятельности казначейства специалистами ГК "СофтБаланс" проводятся следующие работы:

  • Концептуальное моделирование бизнес-процессов предприятия;
  • Консультационная поддержка по вопросам законодательства;
  • Методологическая поддержка по оптимизации бизнес-процессов предприятия;
  • Разработка форм отчетностей необходимого формата;
  • Построение системы централизованного казначейства с учетом использования различных автоматизированных систем;
  • Обучение работе с системой;
  • Настройка бизнес-процессов согласования заявок на расходование денежных средств;
  • Аудит ведения учета.
Автоматизация казначейства возможна с использованием следующих программных продуктов:
Подробнее Обсудить задачу

Примеры внедренных проектов

Обсудить задачу
Ваше имя *
Телефон *
e-mail
Комментарий
Отправить